سقوط سنگین شاخص بورس | بازار قرمز و پول‌های هوشمند در حال فرار!

 سقوط شدید شاخص بورس در ۱۵ مرداد | هفته قرمز بازار سهام

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته، چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، با افت ۳۴ هزار و ۶۳۹ واحدی معادل ۱.۳۴ درصد، در عدد ۲,۵۵۴,۷۸۹ واحد ایستاد. این افت در ادامه روند منفی روزهای گذشته رخ داد و باعث شد شاخص کل به یکی از محدوده‌های حمایتی حیاتی بازار نزدیک شود.

 شاخص هم‌وزن و ارزش معاملات؛ همه‌چیز منفی!

• شاخص هم‌وزن: با کاهش ۵,۲۷۱ واحدی (۰.۶۷ درصد) به عدد ۷۸۲,۲۵۶ واحد رسید.

• ارزش بازار: بیش از ۷۷ هزار هزار میلیارد ریال

• ارزش معاملات خرد: حدود ۶۴,۸۶۷ میلیارد ریال

• حجم معاملات: ۱۹.۵۸۵ میلیارد سهم

 این اعداد نشان می‌دهد که بازار از لحاظ عرضه و حجم فروش فعالانه، روز سختی را پشت سر گذاشت.

 نمادهای با بیشترین تأثیر منفی بر شاخص بورس

در ریزش امروز، نمادهای شاخص‌ساز سنگینی بر افت شاخص داشتند:

این نمادها معمولاً تعیین‌کننده روند کلی شاخص هستند و افت هم‌زمان آن‌ها نشان‌دهنده فشار گسترده فروش در بازار است.

 صندوق‌های طلا هم قرمز باز شدند

صندوق‌های طلا نیز امروز معاملات خود را در محدوده منفی آغاز کردند. دلایل این افت:

• کاهش نرخ جهانی اونس طلا

• ریزش نرخ دلار در بازار داخلی

این عوامل باعث شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا دچار فشار فروش شده و در بازه منفی معامله شوند؛ موضوعی که نشانه‌ی افزایش احتیاط در کل بازار است.

 نرخ سود اوراق بالا رفت؛ سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک رفتند

افزایش نرخ سود در بازار اوراق بدهی از جمله دلایل مهم خروج نقدینگی از بورس بوده است. نرخ سود اوراق با سررسید ۹۰ روزه به حدود ۳۵ درصد رسیده و این نرخ بالا، سرمایه‌گذاران را به سمت ابزارهای کم‌ریسک و با بازدهی تضمینی سوق داده است.

 نتیجه: افت جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت.

 شکست حمایت مهم ۲.۶ میلیون واحدی

یکی از سطوح مهم حمایتی بازار در هفته‌های گذشته ۲,۶۳۰,۰۰۰ واحد بود که حالا با شکسته شدن این مرز، بورس به یک وضعیت هشدار نزدیک شده است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه رکود و افت ارزش معاملات، بازار با ریزش زنجیره‌ای روبه‌رو می‌شود.

 رفتار سرمایه‌گذاران و روند فعلی بازار

اکنون بازار در شرایطی قرار دارد که:

• معامله‌گران بدبین دست به فروش‌های سنگین زده‌اند

• سرمایه‌گذاران بنیادی در وضعیت انتظار باقی مانده‌اند

• خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد

 حتی برخی صندوق‌های اهرمی برخلاف دستورالعمل‌ها تا ۱۵٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص داده‌اند تا ریسک خود را پوشش دهند؛ موضوعی که نهاد ناظر نسبت به آن واکنش نشان داده است.

 چشم‌انداز بورس؛ چه باید کرد؟

کارشناسان بازار سهام پیشنهادهایی برای برگشت تعادل به بورس ارائه کرده‌اند:

1. تعدیل نرخ بهره بانکی برای کاهش جذابیت اوراق بدهی

2. کاهش ابهام در سیاست‌های اقتصادی و نرخ ارز

3. افزایش شفافیت در فضای اقتصاد کلان

4. حمایت جدی و هوشمندانه از نمادهای بنیادی

در غیر این‌صورت، رکود، نوسانات بیشتر و ادامه خروج پول، بورس را در مسیر نزولی نگه خواهد داشت.

 جمع‌بندی

بورس تهران در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ سقوطی دیگر را تجربه کرد و شاخص کل با ریزش بیش از ۳۴ هزار واحد به محدوده خطرناکی رسید. فشار فروش در نمادهای بزرگ، افت نرخ دلار و افزایش نرخ سود، بازار را به وضعیت بحرانی کشانده است.

 برای سرمایه‌گذاران، اکنون زمان احتیاط و تحلیل دقیق است؛ نه هیجان و رفتارهای توده‌ای.

منبع خبری: تسنیم